机构投资者周末10月17日交流纪要

10-18 17:43 | 阅读 10305

一、私募基金经理:节前担心资金紧张、TW问题。本周以来股市低开高走,短期看大的利空没有。政策支持态度明显。新国六条,注册制,稳步推进。新能源里面的风能只存在预期差。30亿到60亿千瓦。国内还是缺石油。军工在14,15规划里面有预期。看好:高端装备、无人机、新能源汽车板块。在关注:华伍股份、中航机电等。

二、私募基金经理。创新高概率大。四季度沪指突破3458,上攻3600点也正常。但11月初可能受美国大选影响,会有波动。银行看好,可以看到工商银行的港股在香港市场的表现明显强于国内市场。另外看好煤炭。大同,陕煤。澳洲煤炭禁止进口是主要因素。新能源上涨,主要是市场预期拜登胜利,另外从金融行为学看,新的基金经理更偏好新能源。

三、量化基金经理:目前观察期权中远期深度实值的时间价值为负数,这种情况在2月和6月出现过,之后都是一波市场上涨,因此后面看涨概率大些。另外天气预期相关的期货品种如橡胶、棉花、豆粕饲料类起来机会。养猪,鸡下行周期,需求增加。农产品四季度或有机会。

四、私募基金经理:MG大选邮寄:花费的时间更长。11月3日出来一部分,实际的投票记结果可能要到11月底出来,邮寄占比6成,MG国内政局不确定性值得关注。

五、期货基金经理。宏观:趋势向上。经济没有明显下行。国内,美国PMI数据连续上行,欧洲也如此。欧洲和美国二次疫情,确诊人数超过前一轮。复苏非常清晰。还没体现还是可能带下来需要观察。虽然二次疫情貌似规模大,但是死亡人数在下降。通胀率下行。债券角度看,债券收益率处于高位。3.2%。可能近期走出平线,时间,收益率不会上。地产的政策预期,那么整个指数行业,缺乏大的动能。指数或压制。

六、私募基金经理:看好强势品种如中药中对疫情相关的品种如香雪制药。氢能源相关的也看好。

七、私募基金经理:上周从涨幅榜看,强势的板块有新能源设备、汽车零部件,冷冬相关的煤炭、纺织服装、流感等。纺织服装里面可以再挖一挖。当前市场看好银行板块为代表的大金融;个股在关注:平安银行,宁波银行,招商银行,银行ETF等,券商板块也看好如国金证券,以及部分次新券商。关注军工板块,关注军工ETF等。

八、资深市场人士:某79岁知名股评家,看好后市;建议看看电视剧《天道》,建议大家保重身体。

九、自营投资经理:国庆节前,沪指3202完成了上一波的调整,底部开始确立。本周高开后调整,技术性调整。调整到位后,继续看多。应该是上行的走势,走的结构3458突破概率大,现在做多机会。布局上来看,高价股闪崩的,主要是上涨的很多后筹码松动,调仓需求,实际操作中还是弃高就低的,做波段比较好。看好的板块如下:金融板块:1,券商后续应有突破走势,业绩驱动,形态看。品种很多,国金证券看好。2、银行是趋势性翻转。银行的边际改善,和机构的调仓。高估值的调换到低估值的上,逻辑,股息率,人民币的升值,从银行的角度,配置。短期可以看资本利得。对大资金看好的配置,兴业银行,平安银行可以长线关注。事件驱动板块:阿妮娜现象的寒冬。长久支持的,煤炭。可以预期的;在关注:陕西煤业,西山煤电,潞安环能。同时,农业也受益。苏垦农发,隆平高科,调整了很久,可以关注。3、新股:消费的细分龙头。筹码存在短期博弈的过程,择时做个波段。三个近期市场比较关注。爱美客, 豪悦护理, 金龙鱼。等择时暴跌做波段。16号,ZZ局会议,量子科技的力度加强。博弈的题材,品种如国盾量子,高迅科技,凯乐科技等。比较短期的关注。

九、自营投资经理:调整是调仓换股的机会。货币政策明年,从常态到收紧以后,可以有足够的世界来观察。现在市场偏结构性。看好:1,金融板块(券商+保险),新能源汽车+汽车板块(关注了:当升科技,新日股份等),科技股(关注了光迅科技),纺织服装,比较认同印度转订单。(关注了:百隆东方)。

十、卖方医药研究员:医药板块行情整体看,三季度报的,博腾股份,凯普生物等不错。预告出来都上涨了。现在整体医药的估值,还是处于矛盾状态;40--50倍区间。偏历史高位。怎么择时,超额配置医药不建议。以及持仓的标的,如果三季报业绩好的,可以继续持有。如果没有建仓医药股的,建议保持适度谨慎。11,12月份还有,医保谈判如PT1等,需要观察。疫苗这边看流感疫苗,在关注华兰生物,目前1000亿市值。45%疫苗占比预期,血制品预计没有增长甚至下滑,采血量下滑。总的来讲,流感疫苗增长比较猛,1--9月份,3010万,四流感1735万只增长2倍。流感疫苗,140--150市场价格,出厂价115元左右。预期收入,1800万只测算,测算21个亿收入,40%净利润,疫苗这块预期6.6亿利润,血制品:假设没增长,加起来总计收入端增速30%;利润端增速30%。分布估值900--1000亿市值合理。明年增长的预测,核心,四价流感疫苗明年卖多少,恢复多少。还有狂犬病的疫苗。竞争对手如武汉所等也在加强,但是有龙头地位和先发优势,08年就上市了,华兰生物规划3000万只,儿童型和狂犬类获批概率大,今年子公司引入高领等战略投资者。疫苗子公司分拆创业板上市,借助资本的力量,迎来新发展。血制品,这2年都不大行,低于预期。经营业务相对稳定。2011、2012年不达预期外,其他都很好。新冠疫苗,市场不CARE了,落后了。

关于:青岛那边疫情开始的,后面官方说法,入境者做胸科医院用CT,消毒不到位被交叉感染。金域医学受益,华大基因单日4万份;周边城市,疾控中心等。凯普生物没有检测中心;核酸检测的增量,迪安诊断等都受益。 康希诺有订单预期。智飞生物三季报业绩也超预期。医药整体估值不便宜,对比之下,银行地产等估值更有比较优势。

十一、私募基金经理:结构性机会,踩准热点和板块方面很关键,弄不好还亏钱。上周一的缺口可能要去补一下,踏实点。

十二、私募基金经理:认同几个大方向,人民币升值,重资产的行业关注度点,煤炭钢铁联动。冷冬的预期。银行,地产等个人感觉可以关注。人民币升值受益明显。个股方面,在关注:天齐锂业。预期差。11月份大股东欠债比较多,公司或有变化,新能源汽车是大方向,是不是未来会转让控制权?

十三、化工专家:看好新能源的材料,新宙邦,东方雨虹看好,三季度业绩预期不错,远超2季度。化工股中化纤,涤纶,乙二醇,PTA,对二甲苯做的,上游的原料没怎么涨。3000多块,10年最低。四季度产能释放最集中,增加20%乙二醇,PTA。进口国家来自沙特。聚酯的下游纺织开工率95%左右。面料生产的企业,,相关公司看好新凤鸣,桐昆、恒力,益盛、荣盛,都是PTA大户。做面料的上市的很少。原料供应过剩,纺织的机器有限,做不出来。印度前期,美国等机器停了,转向中国订单。面料,是下面长期。短期涤纶,11月份必须拉上去,否则签订的长远赚不到钱。11月份,12月份,长约,价格会上去,大户补贴点。后期化工板块分化,整体不看好。

亚士创能跌,三棵树估计要调整下,主要是市场对账期延迟预期。凯轮股份摆脱了对恒大的依赖,可能好点。北新建材的三季报良好业绩和未来或有的外延预期。

十三、私募基金经理:偏谨慎对市场,周五和科创板缩量谨慎,白马跳水是不是资金谨慎。但对行业龙头,结构性机会,苹果产业链或值得看看。

十四、私募基金经理:11月份有机会。10月份往下走的话,可以慢慢开始买起来。大的机会等美国大选尘埃落定后比较合适。如果特朗普连任可能对市场稳定性还好点;如不当选则需要谨慎。苹果产业链,出新机公布出来就跌,如果发售超预期,又会涨回来。看这两天的销售量如何。目前看还是乐观。卖断货的迹象。再上涨可能是卖出机会。换5G手机的比较多,后续力度可能减弱,吸引度下降。今年这一波做完,就撤。立讯精密可能拿一下。其他的打算都卖掉。苹果产业链可能不是明年操作热点。光伏方面,现阶段逻辑有点不通。国外订单,发展很大。联想到国内很大,国外跟国内完全不同的世界。国内的光伏,不可能有大的发展。往前跨出一小步就不错了。除非大容量的储能问世。目前为止,电网级别的储能目前没出来,国内在光伏的发展0.5%以下的概率。现在光伏的一个优势,对应煤炭,和 油价的优势在于价格往低走。光伏的涨价不会是长久的趋势,长久不可能连续上涨。老外也很清楚光伏和油价的对比。市场不断扩大,和价格。成本超过其他其他能源那发电的空间,往上涨价的概率小。没法生产,要一批货,是暂时的。大的还是在国内。而国内一点都看不到机会。 国内外的火电,发用是平衡的。火电要降下来,不能光电。光伏新能源不稳定的等。调峰还是需要火电调峰,需要一般3--7天;国外没有煤电,是煤气,可以随时关停。100万的基础,只发10万的点。咱们的100万需要40--60万火电;国外只需要10万千瓦;国内的光伏企业不少有骗补嫌疑。大部分光伏补贴下降,火电大部分隶属国企等,若倒闭是国有资产流失。现实毕竟骨感。光伏价格无法大幅度提升,量也上去有限,整体建议谨慎。另外,光伏对应内陆,而新疆等不对称;跟澳大利亚等相比,同样机组,效率比国外低很多。一般标的:0.5元成本;协鑫0.35元,干掉人家,曾经的标也废掉。现在火电随着煤炭价格低位,还是发电成本很低,0.2-0.3元。煤电的落地用户价格0.3元,发电成本比这个低。今年水电厂弃水比较多,火电没法调峰。光伏板高效持续用的话,寿命5--8年;以前强装有补贴,后面平价上网动力不足。不必强装了。他人补充(隆基的报表是真的吗?有疑问,动力在哪里,不说国内好,只说国际上的需求很好,推辞?),光伏玻璃,这一块还是市场的问题,看需求。

十五、私募经理:市场偏谨慎;涨幅巨大板块,基本面还不是过硬。超过50%的股票非常多。估值有点高;很多股票感觉有泡沫,消化的过程;在创业板中泡沫大。宁德时代120倍PE有点玄乎。定价逻辑听下来,指数不一定跌多少,但是挤泡沫的过程比较痛苦。近期指数涨了1%,而不少股票周二开始跌的,都吃掉了。如果赚钱效应的话,亏钱的概率较大。每周的变化;创业板综指新高了,但是有些品种跟着很难。权重,宁德,迈瑞,包括爱尔眼科,东财等权重在拉伸。周五的分化比较重,中小板跌了1%,上证指数,银行和金融等涨。如果品种选不对,亏钱很容易。股票选错了,跟18年一样,亏20%左右很容易。感觉现在阶段赚钱有点难度。

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