题材挖掘:基建群板打响“逼空”行情第一枪,基建新周期靠谱不?

06-11 18:03 | 阅读 160241

一根大阳线,千军万马来相见。今天早盘的连板没有想象中的强势,其中英可瑞、欣天科技等纷纷没有明显的超预期顶单;但新热点也是随即而出,主要呈现在基建的竞价超预期以及开盘快速秒板,这些小盘基建/一带一路的个股涨停潮一下激发了市场久违的做多热情;基建、稀土、人造肉、军工、证券纷纷盘中各种强势出击;

那今天基建的行情演绎也是由市场最热门的送转填权引发的,其中建研院、中设集团都是典型的2018送转+最近送转填权的“双填权”。随后设研院、达刚路机这种辨识度的基建一带一路涨停,而有位差的兰石重装二进三、盛运环保一进二;基本上基建的梯队是非常完整的。

关于为啥是填权引导板块,之前反复提示。我这里喜欢去定义为远端填权和近端填权,也就是2018是远端送转填权,而最近除权除息的是近端送转填权。那之前的填权梯队依旧是纯5G欣天科技的6板、5G+OLED 京泉华的4板、充电桩英可瑞3板、集智股份、二六三2板,首板一堆。

当然关于今天的基建新方向,在竞价结束后,我们题材圈首板王老师就已经明确指出基建/一带一路的机会;而分享的华阳国际也是顺利涨停,全天封死!

个人行情对比上非常倾向于之前的国际实业属性穿越连板行情,原先国际实业是创投属性+油气属性的跟风二板,当时创投的空间龙是复旦复华,油气是厚普股涨停时间领先国际实业;而国际实业03-19四板正式完成对摒弃创投+油气,来到一带一路属性空间龙;而当时日内惠博普、达刚路机、中钢国际跟风首板;之后国际实业续命了4板;那正常预期的话本次如果能叠加指数反弹的话,这个较新题材还是可以有比较明显的表现;而兰石重装模仿国际实业,而欣天科技模仿复旦复华,二者的关系就是这种双空间龙格局!

关于明天的基建/一带一路题材,从题材基本面上看是对经济宏观政策面的放松预期,消息面是:【机构解读专项债新规:有望撬动2万亿项目 基建投资再上风口】近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》。通知亮点颇多,引发市场热议。分析认为,5000亿元地方债有望作为资本金,进而拉动2万亿规模基建项目。

基本的解读是:专项债投向以棚改、土地储备为主,和基建相关的较少,2018年新增专项债中投向收费公路和轨道交通的占比只有7.1%。假定今年投向基建相关领域的比例提高至10%,剔除掉已发行的新增收费公路、轨道交通专项债332亿,还剩余1818亿元。目前最低资本金比例为20%,按此比例计算,可以撬动债务性资金7272亿元,占2018年全口径基建投资的4.1%。

那么对于超短来说,基本面+消息面都涵盖在行情当中,那么明天要关注这么几个点:

1.中设集团、建研院的顶单;正常来说这两个都是非常小盘的基建设计类公司,今天被资金抢一字,个人从形态上看资金更愿意去顶单中设集团,如果没有超级大资金顶单的话,基建的预期就要大打折扣了。

2.空间龙兰石重装的秒板情况,正常来说兰石重装要想模仿国际实业,还是需要秒板这种士气板;而一进二方面达刚路机相对明牌但是是标准一带一路标杆股,正常是要妥妥晋级的,明牌不晋级就是资金比较怂的表现。至于其他的就是竞价抢二板,以及换手二板,应该重点关注大资金中铝国际的二板情况;

3.首板的机会就比较简单了,路桥方面的成都路桥、山西路桥、山东路桥连队;还有就是新疆三剑客的天山股份、西部建设、北新路桥等连队;以及港口连队,这些都是一些备选的挡刀联动板块。

最后也不乏一些机构游资双加持的板块:水泥。因为水泥的参战资金比较复杂,而且作为基建的分支,今天也是临近尾盘补涨明显,这也是一个监测指标。

最后稀土虽好莫要贪杯、农业抱不住就是先兆。那至于基建能不能走出来,还需要在市场当中检验,毕竟今天叠加了久违的“逼空”行情,这第一枪打响了,那能不能再接再厉呢,交给市场!!

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